IT资讯
当前位置:主页 > 山西新闻 >

永泰能源:已制定公司债16永泰02的展期兑付和解协议

2019-07-28 19:15 网络整理 山西新闻 编辑:吴王妃 浏览数:草根网

 新浪财经讯5月10日,永泰能源[股评]公告称,经2019年5月8日召开的2016年公司债券(第二期)2019年第一次债券......

新浪财经讯 5月10日,永泰能源公告称,经2019年5月8日召开的2016年公司债券(第二期)2019年第一次债券持有人会议上公司与“16永泰02”持有人充分沟通与协商,制定了《“16永泰02”展期兑付和解协议》。

“16永泰02”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,即:按发行时约定的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分年兑付,具体为:2020年5月19日兑付本金的10%;2021年5月19日兑付本金的20%;2022年5月19日兑付本金的70%;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

一、“16永泰02”展期方案提出的背景

因 “17永泰能源CP004”未能按期兑付,公司直接融资功能丧失,形成了流动性困难。债务问题发生后,在永泰集团金融机构债权人委员会指导下,公司全力保障生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定,并积极采取了争取政府救助、处置公司资产、引进战略投资者、推动债务重组等多项措施。因目前正处于引进战略投资者和债务重组的关键时期,公司仍无法按期偿还“16永泰02”本金。为此,公司真诚地向全体债券持有人表示深刻的检讨和歉意。

为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务问题,结合当前实际情况,经公司与绝大部分债券持有人多轮协商并经2019年第一次债券持有人会议进一步讨论,依据多数意见,制定了《“16永泰02”展期兑付和解协议》。

二、“16永泰02”展期方案

1、债券持有人本金展期兑付和解方案:

(1) “16永泰02”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,即:按发行时约定的到期日顺延3年至2022年5月19日。本金分年兑付,具体为:2020年5月19日兑付本金的10%;2021年5月19日兑付本金的20%;2022年5月19日兑付本金的70%;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

(2)展期期间的利率,将以债权人持有的“16永泰02”的剩余本金为计算依据,按4.75%/年的利率计算,计息规则不变,利息每年支付一次。支付日为每年的5月19日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

(3)公司将在确保生产经营正常的情况下,结合资产出售等措施,在债委会统一安排下,提前偿还部分或全部本金。

(4)未来债委会出台的方案、决议中有与展期兑付和解协议内容相抵触的,以债委会的方案、决议为准;债权人可以采取债委会可供选择的方案(包括但不限于债转股、债转贷等)与发行人重新签订相关协议。

2、同意展期兑付的债券持有人与发行人签订“16永泰02”展期兑付和解协议,由发行人按签署的展期和解协议偿还本息。

3、公司将按已签署的展期兑付和解协议兑付债券持有人本金和展期利息,其他债券持有人本息兑付按相关法律法规和债委会统一安排办理。

4、公司将通过加快出售资产回收资金、加快经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集专项偿债资金,在债委会统一安排下尽早偿还“16永泰02”全部本息。

5、公司希望全体债券持有人均同意本展期兑付和解方案,与公司签署“16永泰02”展期兑付和解协议,使公司平稳度过当前的流动性困难,从根本上保障债权人权益。

三、“16永泰02”展期兑付和解协议签约工作安排

1、愿意签订展期兑付和解协议的债券持有人可通过永泰体系内对口联络人联系签约事宜;也可通过公司证券事务部联系签约事宜。

2、债券持有人也可以直接将后附的展期兑付和解协议填写完整并签字盖章后快递至公司证券事务部,经公司核对后签字盖章,再寄回给债券持有人。

3、展期兑付和解协议签约截止时间原则上到2019年5月17日,敬请债券持有人支持。公司将对签订的展期兑付和解协议整理备案。

4、公司通讯地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层

公司联系人:永泰能源股份有限公司证券部宁方伟、贺晖

公司联系电话:0351-8366507、8366511

公司邮编:030006

特此公告。

附件:“16永泰02”展期兑付和解协议

永泰能源股份有限公司董事会

二○一九年五月十日

“16永泰02”展期兑付和解协议

债务人:永泰能源股份有限公司

(以下简称“发行人”或“永泰能源”)

地址:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27层

法定代表人:王广西

债权人:

(以下简称“持有人”或“债权人”)

地址:

法定代表人:/身份证号:

鉴于:

分享到:
上一篇: 银保监会:一季度银行业普惠型小微企业贷款99693亿
下一篇: 高快省界收费站取缔 年内完成不停车速捷收费

版权与免责声明:

凡未注明"稿件来源"的内容均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://www.yifentuan.net/sxxw/10731.html

转载本站原创文章请注明来源:草根网

行业聚焦

uedbet体育:马塔再弑旧主为自己庆生 无奈同胞

 对阵切尔西的比赛,曼联开局打得非常不错,红魔众球员在赛场上很好的执行了索尔斯克亚的战术,抢到了一个非常...[详细]

凯发体育-尤文名将:C罗是伟大弓手 他第6

凭借着C罗的进球,尤文客场1:1战平国米。赛后,为C罗送出助攻的皮亚尼奇表示:我们在一座漂亮的体育场面对一支...[详细]

因开拓周期和局部业余选手才能的标题

宝藏女孩杨超越一直在给大众带来惊喜。这一次,她把锦鲤人设带给了程序员群体。...[详细]

德里妇女委员会主席斯瓦蒂马利瓦尔(Swat

一位印度的男子以100英镑(约人民币900元)的价格将自己的女儿卖掉,之后他的女儿惨遭买主和买主的朋友轮奸。令...[详细]

这种对MCAS风险的忽略可能是众种原因配合造

埃航坠机当日,公司CEO的推特更多是站在有同情心的第三方视角,为家属祈祷,为调查提供技术支持,随后是在全球...[详细]

推荐内容

更多

热点内容

更多

因此这笔交易可能会被大

 

国际米兰买卢卡库的传闻,在今年夏天就没有断过。最新消息显示,这笔国米努力了许久的转会,可能会以失败告终...[详细]

武磊承载着许众的期待

 

  武磊的加盟,让西班牙人取得了商业和成绩上的双丰收,据西班牙媒体报道,吃到甜头的西班牙人准备再引进一名中...[详细]

洛佩特吉暗示皇马太早解

 

  前皇马主帅洛佩特吉,近日在接受采访时,谈起了他的短暂皇马执教生涯。洛佩特吉说:我们取得了一个非常不错的...[详细]

林黛玉的化身陈晓旭,从

 

  说到《红楼梦》,很多人就会想到林黛玉,她可以说是一个非常出彩的人物。说起陈晓旭,现在很多90后和00后都不太...[详细]

只问一句:钱准备好了吗

 

  据台湾媒体报道,前高雄市西餐厅业者公会理事长戴崇庆,早年曾在家附近遭枪击。近日,他接到一名自称是当时杀...[详细]

  • 因此这笔交易可能会被大
  • 武磊承载着许众的期待
  •  洛佩特吉暗示皇马太早解
  •  林黛玉的化身陈晓旭,从
  • 只问一句:钱准备好了吗
一周排行每月关注